本站音讯，9月26日发布《易方达恒兴3个月如期绽开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第3次分成。公告涌现，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下：
本次分成对象为权柄登记日在易方达基金解决有限公司登记在册的本基金整体执有东谈主。，权柄登记日为9月29日，现款红利披发日为9月30日。聘请红利再投资神态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年9月29日的基金份额净值策画笃定，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限自红利披发日运行策画。2025年10月9日起投资者不错查询，并不错在基金限定的绽开运作期内赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成神态按照红利再投资处理。凭证运筹帷幄法律法例限定，基金向投资者分派的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投资神态的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
以上本体为本站据公开信息整理开云kaiyun，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。