开云kaiyun体育基金不停东说念主在履行允洽措施后-反波胆·软件

发布日期：2025-09-26 06:04    点击次数：140

          华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金（D 类份额）                          基金居品贵府节录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 23 日                         送出日历：2025 年 7 月 23 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲解书等销售文献。 一、居品大略 基金简称      华泰柏瑞肃肃收益债券            基金代码            460008 下属基金简称    华泰柏瑞肃肃收益债券 D          下属基金来去代码        019840 基金不停东说念主     华泰柏瑞基金不停有限公司          基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 基金合同成效日   2023 年 10 月 26 日 基金类型      债券型                   来去币种            东说念主民币 运作情势      粗鄙绽放式                 绽放频率            每个绽放日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      刘礼彬                   理的日历                                 证券从业日历          2013 年 1 月 21 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      罗远航                   理的日历                                 证券从业日历          2011 年 7 月 1 日           《基金合同》存续期内，联贯 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在如期发挥中赐与显露；联贯 其他        60 个职责日出现前述情形的，基金不停东说念主应当向中国证监会发挥并提倡惩办有遐想，如           调遣运作情势、与其他基金归拢或者间隔基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会进           行表决。法律法规或监管部门另有司法的，按其司法办理。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资磋商与投资战略           在合理斥逐风险的基础上，追求基金钞票的永恒肃肃升值，力图罢了超过事迹比较基准 投资磋商           的投资收益。           本基金的投资畛域包括国债、场所政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企           业债、公司债、可分袂来去可转债的纯债部分、钞票支柱证券、短期融资券、银行入款、           债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器具，以及法律法规或中国证监会允           许基金投资的其他金融器具。本基金造反直买入股票、权证等权利类钞票，也不参与新 投资畛域           股申购和新股增发，可转债仅投资可分袂来去可转债的纯债部分。如法律法规或监管机           构以后允许基金投资的其他品种，基金不停东说念主在履行允洽措施后，不错将其纳入投资范           围，其投资比例投诚届时有鉴戒律法规或联系司法。           本基金投资组合股产建立比例：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低于 80％；                       华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府节录更新           每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金握有的现款（不包           括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资           产净值的比例不低于 5%。 主要投资战略           资战略 事迹比较基准    一年期银行如期入款收益率（税后）+1%           本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币商场基金， 风险收益特征           低于混杂型基金和股票型基金。 注：详见《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金招募讲解书》第十部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费情势/费率                /握有期限（N）                          第 2页 共 4页                            华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府节录更新                     M＜500000 元                   0.9%   申购费         500000 元≤M＜2000000 元               0.7%  （前收费）        2000000 元≤M＜5000000 元              0.5%                     M≥5000000 元               1,000 元/笔                      N＜7 天                      1.5%   赎回费                      N≥7 天                       0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费情势/年费率或金额                     收取方 不停费                    0.3%                基金不停东说念主和销售机构 托管费                    0.1%                   基金托管东说念主 审计用度                50,000.00 元              司帐师事务所 信息显露费              120,000.00 元              司法显露报刊 其他用度     详见招募讲解书的基金用度与税收章节                   联系就业机构 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 以基金如期发挥显露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                    华泰柏瑞肃肃收益债券 D                         基金运作概括费率（年化） 注：基金不停费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报显露的联所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    基金风险按起首主要分为商场风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和正当合规风险等。    当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷 司帐师事务所概念后，不错依照法律法规及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制实践时刻，侧袋账户 份额将住手显露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，基金份额握有东说念主可能濒临无法实时获取侧 袋账户对应部分的资金的流动性风险。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不停东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎戮力的原则不停和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。                               第 3页 共 4页                         华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府节录更新   本基金的争议惩办处理情势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金不停东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金不停东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金托管公约》、   《华泰柏瑞肃肃收益债券型证券投资基金招募讲解书》   如期发挥，包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥   基金份额净值   基金销售机构及联系情势   其他紧迫贵府                            第 4页 共 4页