开云·体育平台(开云kaiyun)(中国)官网入口登录赎回或调度转出的基金份额享有本次分成职权-反波胆·软件

发布日期：2025-09-14 07:54    点击次数：181

               南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告 南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券     投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 6 月 20 日                          南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                            南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基 基金称呼                            金 基金简称                       南边中债 0-3 年农刊行债券指数 基金主代码                      021565 基金条约奏效日                    2024 年 6 月 13 日 基金惩办东谈主称呼                    南边基金惩办股份有限公司 基金托管东谈主称呼                    中国邮政储蓄银行股份有限公司                            《南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资 公告依据                            基金基金条约》 收益分派基准日                    2025 年 6 月 6 日             基准日基金份额净值             （单元：东谈主民币元）             基准日基金可供分派             利润（单元：东谈主民币      49,446,806.00 领域收益分派基准日             元） 的相关主义             领域基准日按照基金             条约商定的分成比例             盘算推算的应分派金额             （单元：东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）      - 关联年度分成次数的证明                本次分成为 2025 年度第 1 次分成                            南边中债 0-3 年农发      南边中债 0-3 年农发 下属分级基金的基金简称                            行债券指数 A           行债券指数 C 下属分级基金的来回代码                021565            021566             基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主      1.0220            1.0212             民币元）             基准日下属分级基金 领域基准日下属分级   可供分派利润（单元： 49,442,496.06         4,309.94 基金的相关主义     东谈主民币元）             领域基准日按照基金             条约商定的分成比例                            -                 -             盘算推算的应分派金额             （单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 职权登记日                      2025 年 6 月 24 日 除息日                        2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日                    2025 年 6 月 25 日                           南边中债 0-3 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                             职权登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                             的本基金整体基金份额捏有东谈主。                             选拔红利再投资神气的投资者将以 2025 年 6                             月 24 日的基金份额净值为盘算推算基准笃定再投                             资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6                             月 25 日对红利再投资的基金份额进行证据并 红利再投资相关事项的证明                             见告各销售机构,本次红利再投资所得份额的                             捏有期限自红利披发日运转盘算推算。2025 年 6                             月 26 日起，投资者不错通过销售机构查询红                             利再投资的份额。                             证据财政部、国度税务总局相关执法，基金 税收相关事项的证明                             向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                             本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利 用度相关事项的证明                   再投资神气的投资者其红利再投资的基金份                             额免收申购用度。 赎回或调度转出的基金份额享有本次分成职权。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成神气为现 金红利神气。投资者最终的分成神气以本基金登记机构的纪录为准。 分成神气的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变 更手续。 （400－889－8899）参议相关情况。                                      南边基金惩办股份有限公司