证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-102
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”可选择回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容果然切、准确和齐全，莫得失实
记录、误导性述说或舛误遗漏。
有的“恒帅转债”。限定本公告走漏日的前一个交往日，
“恒帅转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱。投资者选择回售可能会带来亏损，敬请投资者贯注风险。
一、回售条件轮廓
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时鼓励会和
“恒
帅转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投表情变更
部分确立内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于部分募投表情变更部分确立内容的公告》。
左证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自
律监管指点第 15 号——可迂曲公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象刊行可迂曲公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的端正，
经鼓励会批准变更召募资金投资项主见，上市公司应当在鼓励剖析事后 20 个交
易日内赋予可转债握有东说念主一次回售的权益。
左证《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若本次可转债召募资金运用的试验情况与公司在召募讲明书中的喜悦比较
出现舛误变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，本次可转债
握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分偶然
一齐本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后的
回售申诉期内进行回售，本次回售申诉期内装假践回售的，自动丧失该回售权。
左证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至
t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025
年 11 月 17 日为回售申诉期首日）。
计较可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。
左证关系税收法律和法则的讨论端正，对于握有“恒帅转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.075 元/张；对于握有
“恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色可得
为 100.094 元/张；对于握有“恒帅转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，
公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.094 元/张。
握有东说念主可回售部分偶然一齐未转股的“恒帅转债”，握有东说念主有权选择是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售治安和付款方法
左证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自
律监管指点第 15 号——可迂曲公司债券》以及公司《召募讲明书》等关系端正，
经鼓励会批准变更召募资金投资项主见，上市公司应当在鼓励剖析事后 20 个交
易日内赋予可转债握有东说念主一次回售的权益。讨论回售公告至少发布 3 次，其中，
在回售试验前、鼓励会有打算公告后 5 个交往日内至少发布一次，在回售试验技巧
至少发布一次，余下一次回售公告密布的时分视需要而定。
左证上述端正，公司将在指定的信息走漏媒体发布上述讨论回售教导性公告。
欺诈回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回
售申诉期内，通过深圳证券交往所交往系统进行回售申诉，回售申诉可在当日交
易时天职撤单。回售申诉照旧阐述，不成破除。淌若申诉当日未能申诉成功，可
于次日赓续申诉（限申诉期内）。债券握有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，
视为对本次回售权的无条件拔除。在回售款划拨日之前，如已申诉回售的可迂曲
公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售申诉业务失效。
公司将按前述端正的回售价钱回购“恒帅转债”，公司托福中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的磋交易务法则，公司资金到账日为 2025 年 11
月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交往
“恒帅转债”尚未参加转股期，在回售期内可不拒绝往。在销亡交往日内，
若“恒帅转债”握有东说念主同期发出交往偶然转让、转托管、回售等两项或以上业务
苦求的，按照交往偶然转让、回售、转托管的规章处分苦求。
四、备查文献
讨论事项的核查主见；
法律主见。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
